投资研报

剖析计算机硬科技盛宴：制造业之“魂”刚入开局阶段！两条主线白马、黑马股全曝光（名单）

【主力资金】重磅突发！监管出手8板新妖王！机构重点推荐5只氢能源个股（名单）

电力系统变革新方向已找出！加快储能配套成为实现“双碳”目标的必然选择！电化学储能产业化加速背景下，这些公司将明显受益（名单）

【机构调研】半导体行业已经迎来新一轮景气周期！4只个股被强烈推荐（名单）

Wind数据显示，截至8月16日晚8点，在已公布中报的655家上市公司中，超过八成公司业绩报喜。其中，55家上市公司前十大流通股东名单中出现券商身影，海康威视、中环股份、平煤股份、鱼跃医疗、上海钢联、盛新锂能、西部超导、博敏电子、贝泰妮、贵州三力为券商前十大重仓股。

海康威视排位居首

Wind数据显示，在上述券商重仓股中，海康威视以37.92亿元期末持股市值排名券商重仓股首位，中环股份以14.22亿元期末持股市值排名券商重仓股第二位。

值得关注的是，海康威视在二季度遭到券商大肆减仓，减仓股数达4878.20万股。中环股份、平煤股份在二季度则获得券商大举加仓，加仓股数分别为3.80亿股、1.27亿股。此外，盛新锂能、西部超导、博敏电子在二季度受到券商青睐，期末持仓股数分别为1336.31万股、423.35万股、1878.06万股。

从已公布的上市公司中报来看，券商对科技类公司青眼有加，新进入博敏电子、利扬芯片、贤丰控股、和林微纳等公司前十大流通股东。

截至8月16日，贵州三力今年以来股价下跌35.33%，在券商重仓股中表现垫底，但券商依然坚守，并选择在二季度大幅加仓1227.33万股。与此同时，券商也押中多只牛股。截至8月16日，江苏索普、山东海化今年以来股价累计涨幅均超过200%，券商在二季度期末持股量分别为110.42万股、748.91万股。和林微纳、科泰电源、佳士科技、吉林化纤今年以来涨逾100%，券商在二季度期末持股量分别为13.32万股、178.73万股、765.39万股、1603.92万股。

机构建议关注“老白马”

券商二季度新进多只科技股并获得较好收益。

中信证券首席策略分析师秦培景表示，当前A股依然处于风格和板块内的平衡过程中，市场重心将逐步从成长向价值偏移，成长阵营内部则从高位赛道向低位赛道转换。在三季度末风格切换之前，建议配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

中金公司首席策略分析师王汉峰表示，4月初以来表现强势的偏成长风格在近期遭到挑战，此前调整较多的部分“老白马”，如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头股有所反弹。在配置方面，王汉峰建议关注部分“老白马”：一是景气度高、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链，如电动车、光伏、科技硬件与软件、电子半导体等；二是泛消费行业，在日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；三是有色金属、化工以及金融龙头。

责任编辑：彭佳兵