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通榆信息港 2021-10-12 450 10

沪指跌1.79% 周期板块领跌两市

连信

  9月29日早盘,大盘低开低走,两市不足600股上涨,截至午间收盘,沪指跌1.79%,深证成指跌1.41%,创业板指跌0.68%。盘面上,主要行业板块全线下跌,煤炭、钢铁、有色等周期板块大幅下挫,领跌两市;农业板块小幅上涨。两市早盘成交约7000亿元较昨日有小幅回升。

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  正如山西证券所述,周二A股市场成交量收缩,北向资金交易行为影响较大。建议对于高位标的可逢高减仓,并逢低介入将有盈利修复的优质标的。我们预测消费和成长板块将继续回暖,主要判断依据依旧是,中小企业PMI数据有所反弹,以及消费需求释放现象将出现。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有反弹空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

  就后市而言,东吴证券指出,历史上长假后往往首日会有较大波动,虽然上涨比例略高,但存在赌的成分,大资金显然并不愿让自己陷入被动,这也令节前市场资金参与意愿有所下降。从大趋势看,目前上证指数趋势并未走坏,但创业板、科创板趋势一般,市场结构化特征仍明显,牛市中也不乏熊股,操作上宜多做右侧交易,左侧抄底的活还是尽量少参与为好。

  值得注意的是,华鑫证券认为,成交量快速萎缩,我们认为这是一个场内交易者逐步减少交易的行为,意味着当下行情已经进入相对低迷阶段,不过根据历史经验节前低迷是常态,反而为节后创造机会。

  不过,国海证券提到,国庆黄金周临近,假期时间比较长,市场和投资者表示担忧,尤其是处于弱势震荡行情之下,在消息、资金和情绪等都会受到假期效应,所以A股弱势分化,涨跌不一的行情是正常走势。

  国海证券进一步分析,复盘过去15年A股十一长假前后的表现,可以发现:第一、长假前的A股普遍比较弱,市场主要以低迷、盘整为主。

  第二、长假后的A股,上涨的概率大幅提升,节假日后一周A股指数收涨的概率在80%-90%,且平均涨幅达到2%-3%。

  第三、长假后1个月,上涨概率虽然有所下降,但也在70%-80%,且平均涨幅抬升至3%-5%。从涨跌概率的角度分析,节后胜率更高,这也会造成资金“抢先一步”的情况。

  此外,国盛证券表示,在经济复苏延续以及流动性总体稳定的基调下,市场向好趋势仍可继续期待,只是近期市场受累于能源市场波动带来不确定性,需谨慎市场由此带来的波动风险。操作上,随着市场资金有进一步进行高低转换预期,预计市场或将延续震荡,逢低可继续积极关注能源行业个股的机会。

  另外,宏观方面,中信证券FICC首席分析师明明最新研报认为,经估算,在“单位国内生产总值能耗降低3%左右”的要求下,对全年GDP增速的拖累可能在0.3-0.6个百分点。从总量层面上看,全国单位GDP能耗的达标难度不太大,能耗双控对工业和经济的影响将是阶段性的,但区域层面的结构性压力却不容忽视。

  渤海证券指出,A股的机会或更多来自于包括美联储 Taper、国内局部信用风险及北交所筹建等因素带来的情绪层面的扰动。风格层面,我们延续对中证 500 和中证 1000 的推荐,在政策倾斜和业绩有支撑的基础上,估值层面以现有可比标的历史回溯后的估值水平仍难言偏贵,为板块的配置价值提供支撑。

  在操作策略上,该机构表示,在四季度震荡行情判断下,我们看好以下领域的投资机会:(1)基建:经济下行压力背景下,基建托底必要性抬升,叠加专项债发行加速,基建领域疲弱的态势有望改观。

  (2)储能:新型电力系统建设背景下,新能源在电力系统中的渗透率将抬升,储能需求有望增加,其中,发电侧政策相对密集;叠加电力体系在近期“电荒”中所暴露出来的短板或将加快储能配置的节奏; 综合而言,可关注政策推动下储能领域的主题性机会。

  (3)专精特新:政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会。

  (4)消费:中长期角度,可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局。

  国元证券提到,当前行业配置方向:其一,估值景气匹配角度,估值性价比较高的电力、半导体等值得关注;此外调整后的周期、新能源,消费中部分食品、医药,军工中航发、电子元器件等也值得关注。

  其二,短期政策导向的方向,一是消费托底经济需求对大众消费板块(旅游、酒店、餐饮、体育等)有催化;二是专项债加快发行,新基建相关的特高压建设等有望受益。

(文章来源:证券时报网)

文章来源:证券时报网

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